日本アルコール販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,209,367 | -932,286 |
| 減価償却費 | 1,387,749 | 1,258,489 |
| 減損損失 | 333,038 | 10,888 |
| のれん償却額 | 80,572 | 80,572 |
| 負ののれん償却額 | -151,586 | -75,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,212 | 62,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,691 | -6,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,253 | 3,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,638 | 2,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,319 | -9,049 |
| 支払利息 | 79,201 | 67,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,601 | 5,205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,485 | -11,850 |
| 固定資産除却損 | 14,466 | 1,781 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,989,984 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 323,808 |
| その他の損益（△は益） | 6,699 | 10,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,213 | -239,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,628 | 1,215,311 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,760 | 205,956 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -27,658 | -11,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,445 | -486,627 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,895 | 49,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,984 | -46,470 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 193,847 | -470,126 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -122,369 | -50,494 |
| 小計 | 3,270,208 | 2,947,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,881 | 9,177 |
| 利息の支払額 | -79,350 | -67,434 |
| 支払手数料の支払額 | -7,460 | -16,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260,269 | -1,554,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,930,010 | 1,317,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,347 | -5,224,493 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,542,819 | -626,296 |
| 固定資産の売却による収入 | 24,984 | 13,520 |
| 固定資産売却手付金の受入による収入 | － | 2,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -650 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 550 |
| 貸付けによる支出 | -538,600 | -871,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,877 | 355,749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,291 | -2,028 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,346 | 541 |
| 固定資産の除却による支出 | -83,393 | － |
| その他 | 29,306 | -4,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,108,039 | -4,359,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,946,000 | 54,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -48,228,000 | -54,453,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,549 | -5,574 |
| 配当金の支払額 | -52,736 | -51,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,286 | -140,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,775 | -3,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,460 | -3,185,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,420,153 | 8,904,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,904,614 | 5,718,691 |
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