日本アルコール販売の貸借対照表

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2019年6月28日 10:04

【資料】

有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	17,610,597	22,675,453
受取手形及び売掛金	10,374,267	10,434,924
たな卸資産	5,488,878	6,504,966
その他	128,237	172,547
貸倒引当金	-998	-1,024
流動資産計	33,600,982	39,786,867
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,406,343	3,213,402
機械装置及び運搬具（純額）	1,435,625	1,677,215
土地	13,411,185	12,907,185
建設仮勘定	19,555	60,797
その他（純額）	193,468	225,696
有形固定資産合計	18,466,177	18,084,297
無形固定資産	41,003	33,433
投資その他の資産
投資有価証券	7,854,107	7,070,873
繰延税金資産	80,914	89,620
その他	277,664	297,523
貸倒引当金	-3,119	-2,432
投資その他の資産合計	8,209,566	7,455,584
固定資産計	26,716,747	25,573,315
資産の部合計	60,317,730	65,360,182
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,303,334	3,882,848
短期借入金	600,000	600,000
未払金	2,234,586	2,185,220
未払法人税等	822,098	954,456
賞与引当金	327,956	333,225
災害損失引当金	281,200	281,200
その他	766,521	760,446
流動負債計	8,335,696	8,997,398
固定負債
長期未払金	907,393	797,112
繰延税金負債	2,066,859	2,249,546
役員退職慰労引当金	439,759	492,205
退職給付に係る負債	1,169,474	1,204,731
その他	266,963	272,492
固定負債計	4,850,450	5,016,088
負債の部合計	13,186,147	14,013,486
純資産の部
株主資本
資本金	525,000	525,000
資本剰余金	1,550	5,074
利益剰余金	31,859,541	35,412,661
株主資本合計	32,386,092	35,942,736
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,648,259	1,905,257
その他の包括利益累計額合計	1,648,259	1,905,257
非支配株主持分	13,097,230	13,498,702
純資産の部合計	47,131,582	51,346,695
負債・純資産合計	60,317,730	65,360,182

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金	163	265
預金	17,102,359	22,150,582
受取手形	787,629	777,142
電子記録債権	199,108	216,372
売掛金	8,229,597	8,458,706
商品	1,363,815	1,407,116
貯蔵品	6,397	7,000
前払費用	25,120	24,060
未収入金	19,404	15,619
立替金	2,467	3,530
短期貸付金	843	1,148
その他	1,218	126
貸倒引当金	-863	-882
流動資産計	27,737,262	33,060,787
固定資産
有形固定資産
建物	1,173,267	1,136,432
構築物	365,006	339,749
機械及び装置	52,461	43,037
車両運搬具	0	0
工具	56,137	92,176
土地	2,444,312	2,443,111
建設仮勘定	－	14,392
有形固定資産合計	4,091,185	4,068,898
無形固定資産
ソフトウエア	229	1,226
電話加入権	13,229	13,229
水道施設利用権	49	－
無形固定資産合計	13,509	14,456
投資その他の資産
投資有価証券	7,723,290	6,996,400
関係会社株式	14,878,666	14,732,366
関係会社出資金	－	31,612
長期貸付金	1,568	1,120
長期前払費用	12,534	4,644
差入保証金	186,469	186,424
その他	5,999	4,847
貸倒引当金	-3,108	-2,432
投資その他の資産合計	22,805,420	21,954,983
固定資産計	26,910,114	26,038,339
資産の部合計	54,647,376	59,099,127
負債の部
流動負債
支払手形	61,620	44,020
買掛金	8,265,777	8,467,141
短期借入金	20,602,270	21,931,248
未払金	307,301	352,070
未払消費税等	66,880	121,984
未払法人税等	615,734	612,432
前受金	2,824	4,093
預り金	36,402	38,123
預り保証金	950	950
従業員預り金	278,205	289,462
賞与引当金	87,632	88,142
災害損失引当金	281,200	281,200
流動負債計	30,606,800	32,230,869
固定負債
繰延税金負債	867,620	966,947
長期預り金	185,856	188,669
退職給付引当金	856,381	862,665
役員退職慰労引当金	314,509	341,060
その他	192	192
固定負債計	2,224,559	2,359,534
負債の部合計	32,831,360	34,590,404
純資産の部
株主資本
資本金	525,000	525,000
資本剰余金
資本準備金	1,550	1,550
資本剰余金合計	1,550	1,550
利益剰余金
利益準備金	148,750	148,750
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	1,092,856	1,058,655
固定資産圧縮特別勘定積立金	－	5,265
別途積立金	11,068,000	12,068,000
繰越利益剰余金	7,345,411	8,808,190
利益剰余金合計	19,655,018	22,088,861
株主資本合計	20,181,569	22,615,412
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,634,447	1,893,310
その他の包括利益累計額合計	1,634,447	1,893,310
純資産の部合計	21,816,016	24,508,723
負債・純資産合計	54,647,376	59,099,127

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2019年3月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	3,523,880	3,560,042
原材料及び貯蔵品	1,962,986	2,944,923
その他	2,010	－
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,716,876	-22,201,520

日本アルコール販売の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算