日本アルコール販売のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月29日 13:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億4822万、投資活動によるキャッシュ・フロー -116億7618万、営業活動によるキャッシュ・フロー 85億8137万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,639,509 | 3,842,953 | -4,464,027 | 5,482,462 | 8,420,153 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 1,382,975 | -1,365,233 | -184,810 | 17,742 | 8,261,902 | 通期 | 2,930,010 | -2,108,039 | -340,286 | 821,971 | 8,904,614 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 670,322 | 1,819,977 | -133,536 | 2,490,299 | 11,253,080 | 通期 | 1,317,980 | -4,359,699 | -140,408 | -3,041,719 | 5,718,691 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,212,219 | 8,101,794 | -4,019,795 | 11,314,013 | 13,022,394 | 通期 | 4,071,982 | 6,692,714 | -773,626 | 10,764,696 | 15,704,556 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -2,991,337 | 410,847 | 544,290 | -2,580,490 | 13,665,533 | 通期 | -2,988,460 | -124,419 | 936,796 | -3,112,879 | 13,584,660 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,680,761 | 46,879 | -1,532,801 | 2,727,640 | 14,780,820 | 通期 | 1,843,242 | 977,695 | -1,538,048 | 2,820,937 | 14,878,905 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 891,702 | -1,012,218 | -4,021,203 | -120,516 | 10,736,779 | 通期 | 1,578,424 | -1,636,676 | -4,022,401 | -58,252 | 10,799,224 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,225,985 | 429,256 | -52,591 | 2,655,241 | 13,415,767 | 通期 | 3,702,546 | -2,062,374 | -53,105 | 1,640,172 | 12,391,774 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,068,595 | -359,029 | -87,573 | 3,709,566 | 15,759,104 | 通期 | 5,141,016 | -1,584,593 | -87,969 | 3,556,423 | 15,950,234 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -6,060 | -1,193,725 | -144,711 | -1,199,785 | 14,605,737 | 通期 | 3,669,377 | -1,880,445 | -144,850 | 1,788,932 | 17,594,257 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,531,129 | 2,117,898 | -127,414 | 5,649,027 | 23,116,635 | 通期 | 4,003,208 | 1,194,915 | -128,268 | 5,198,123 | 22,659,112 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,581,572 | -597,942 | -123,272 | 3,983,630 | 26,473,811 | 通期 | 5,201,885 | -1,537,003 | -123,627 | 3,664,882 | 26,199,576 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,747,042 | -816,846 | -113,696 | 3,930,196 | 29,931,689 | 通期 | 7,755,509 | -1,538,091 | -84,446 | 6,217,418 | 32,487,487 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,374,514 | -1,719,410 | -194,442 | -344,896 | 31,992,593 | 通期 | -776,987 | -5,363,259 | -197,827 | -6,140,246 | 26,155,518 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,198,003 | 158,810 | 3,854,747 | -1,039,193 | 28,982,408 | 通期 | -3,750,731 | -2,053,800 | 1,070,034 | -5,804,531 | 21,106,246 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 166,257 | -932,881 | 1,912,206 | -766,624 | 22,299,591 | 通期 | 936,765 | -3,762,202 | 1,202,911 | -2,825,437 | 19,599,579 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,699,558 | -2,291,280 | -1,537,377 | 4,408,278 | 22,470,480 | 通期 | 13,332,714 | -3,082,450 | -1,321,150 | 10,250,264 | 28,528,693 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,260,643 | -10,737,555 | -236,810 | -4,476,912 | 23,779,889 | 通期 | 8,581,376 | -11,676,184 | -2,148,220 | -3,094,808 | 23,287,249 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年3月（連）
- 16億3950万
- 2010年3月（連） +78.71%
- 29億3001万
- 2011年3月（連） -55.02%
- 13億1798万
- 2012年3月（連） +208.96%
- 40億7198万
- 2013年3月（連） マイ転
- -29億8846万
- 2014年3月（連） プラ転
- 18億4324万
- 2015年3月（連） -14.37%
- 15億7842万
- 2016年3月（連） +134.57%
- 37億254万
- 2017年3月（連） +38.85%
- 51億4101万
- 2018年3月（連） -28.63%
- 36億6937万
- 2019年3月（連） +9.1%
- 40億320万
- 2020年3月（連） +29.94%
- 52億188万
- 2021年3月（連） +49.09%
- 77億5550万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億7698万
- 2023年3月（連） -382.73%
- -37億5073万
- 2024年3月（連） プラ転
- 9億3676万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 133億3271万
- 2026年3月（連） -35.64%
- 85億8137万
投資活動によるCF#2
- 2009年3月（連）資金回収
- 38億4295万
- 2010年3月（連）資金投入
- -21億803万
- 2011年3月（連）投入+106.81%
- -43億5969万
- 2012年3月（連）資金回収
- 66億9271万
- 2013年3月（連）資金投入
- -1億2441万
- 2014年3月（連）資金回収
- 9億7769万
- 2015年3月（連）資金投入
- -16億3667万
- 2016年3月（連）投入+26.01%
- -20億6237万
- 2017年3月（連）投入-23.17%
- -15億8459万
- 2018年3月（連）投入+18.67%
- -18億8044万
- 2019年3月（連）資金回収
- 11億9491万
- 2020年3月（連）資金投入
- -15億3700万
- 2021年3月（連）投入+0.07%
- -15億3809万
- 2022年3月（連）投入+248.7%
- -53億6325万
- 2023年3月（連）投入-61.71%
- -20億5380万
- 2024年3月（連）投入+83.18%
- -37億6220万
- 2025年3月（連）投入-18.07%
- -30億8245万
- 2026年3月（連）投入+278.8%
- -116億7618万
財務活動によるCF#3
- 2009年3月（連）返済還元
- -44億6402万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億4028万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億4040万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億7362万
- 2013年3月（連）資金調達
- 9億3679万
- 2014年3月（連）返済還元
- -15億3804万
- 2015年3月（連）返済還元
- -40億2240万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5310万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8796万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億4485万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億2826万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億2362万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8444万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億9782万
- 2023年3月（連）資金調達
- 10億7003万
- 2024年3月（連）資金調達
- 12億291万
- 2025年3月（連）返済還元
- -13億2115万
- 2026年3月（連）返済還元
- -21億4822万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 54億8246万
- 2010年3月（連） -85.01%
- 8億2197万
- 2011年3月（連） マイ転
- -30億4171万
- 2012年3月（連） プラ転
- 107億6469万
- 2013年3月（連） マイ転
- -31億1287万
- 2014年3月（連） プラ転
- 28億2093万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5825万
- 2016年3月（連） プラ転
- 16億4017万
- 2017年3月（連） +116.83%
- 35億5642万
- 2018年3月（連） -49.7%
- 17億8893万
- 2019年3月（連） +190.57%
- 51億9812万
- 2020年3月（連） -29.5%
- 36億6488万
- 2021年3月（連） +69.65%
- 62億1741万
- 2022年3月（連） マイ転
- -61億4024万
- 2023年3月（連）
- -58億453万
- 2024年3月（連）
- -28億2543万
- 2025年3月（連） プラ転
- 102億5026万
- 2026年3月（連） マイ転
- -30億9480万
現金等#5
- 2009年3月（連）
- 84億2015万
- 2010年3月（連） +5.75%
- 89億461万
- 2011年3月（連） -35.78%
- 57億1869万
- 2012年3月（連） +174.62%
- 157億455万
- 2013年3月（連） -13.5%
- 135億8466万
- 2014年3月（連） +9.53%
- 148億7890万
- 2015年3月（連） -27.42%
- 107億9922万
- 2016年3月（連） +14.75%
- 123億9177万
- 2017年3月（連） +28.72%
- 159億5023万
- 2018年3月（連） +10.31%
- 175億9425万
- 2019年3月（連） +28.79%
- 226億5911万
- 2020年3月（連） +15.62%
- 261億9957万
- 2021年3月（連） +24%
- 324億8748万
- 2022年3月（連） -19.49%
- 261億5551万
- 2023年3月（連） -19.3%
- 211億624万
- 2024年3月（連） -7.14%
- 195億9957万
- 2025年3月（連） +45.56%
- 285億2869万
- 2026年3月（連） -18.37%
- 232億8724万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 4.02%
- 2010年3月（連）
- 7.06%
- 2011年3月（連）
- 3.39%
- 2012年3月（連）
- 10.39%
- 2013年3月（連）
- -7.56%
- 2014年3月（連）
- 4.46%
- 2015年3月（連）
- 3.53%
- 2016年3月（連）
- 7.88%
- 2017年3月（連）
- 11.03%
- 2018年3月（連）
- 7.74%
- 2019年3月（連）
- 8.11%
- 2020年3月（連）
- 10.64%
- 2021年3月（連）
- 12.21%
- 2022年3月（連）
- -1.46%
- 2023年3月（連）
- -5.8%
- 2024年3月（連）
- 1.5%
- 2025年3月（連）
- 20.85%
- 2026年3月（連）
- 13.75%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
