営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は26,199,576千円となり、前連結会計年度末に比べ3,540,463千円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、5,201,885千円となり、前年同期の4,003,208千円に比べ1,198,676千円の増加となりました。この主な要因は、たな卸資産の増減額が前年同期に比べ1,463,410千円、その他の流動負債の増減額が前年同期に比べ761,422千円それぞれ増加した一方で、売上債権の増減額が前年同期に比べ984,120千円減少したことによるものであります。

2020/06/29 14:46