受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産の部)
当連結会計年度末における資産の額は、68,579,707千円となり、前連結会計年度末に比べ3,219,524千円の増加となりました。この主な要因は、現金及び預金が3,540,464千円、受取手形及び売掛金が1,044,776千円、建設仮勘定が470,754千円、それぞれ増加した一方で、たな卸資産が447,323千円、投資有価証券が1,565,686千円、それぞれ減少したことによるものであります。
(負債の部)

2020/06/29 14:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクを有しております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び余資運用の債券であり、市場価格の変動リスクを有しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に営業取引に関する資金調達であります。

2020/06/29 14:46