財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△932,881千円となり、前年同期の158,810千円に比べ1,091,691千円の減少となりました。この主な要因は、固定資産の取得による支出が前年同期に比べ173,857千円増加し、また、前期において、投資有価証券の売却による収入が905,500千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,912,206千円となり、前年同期の3,854,747千円に比べ1,942,540千円の減少となりました。この主な要因は、短期借入金の返済による支出が前年同期に比べ9,836,018千円増加した一方で、短期借入れによる収入が前年同期に比べ7,907,815千円増加したことによるものであります。

2023/12/28 11:17