営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は22,299,591千円となり、前連結会計年度末に比べ1,193,345千円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、166,257千円となり、前年同期の△1,198,003千円に比べ1,364,261千円の増加となりました。この主な要因は、前期に仕入債務が減少したため「仕入債務の増減額」が前年同期に比べ4,643,958千円増加し、前期に売上債権が増加したため「売上債権の増減額」が前年同期に比べ1,974,760千円増加した一方で、今期棚卸資産が増加したため「棚卸資産の増減額」が前年同期に比べ4,293,320千円減少し、法人税等の支払額が前年同期に比べ1,032,687千円増加したことによるものであります。

2023/12/28 11:17