利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、13,332百万円となり、前年同期の936百万円に比べ12,395百万円の増加となりました。この主な要因は、前期に棚卸資産が増加したため「棚卸資産の増減額」が前年同期に比べ4,040百万円、前期に仕入債務が減少したため「仕入債務の増減額」が前年同期に比べ3,661百万円、当期に売上債権が減少したため、「売上債権の増減額」が1,732百万円、当期に未収消費税等が減少したため「未収消費税等の増減額」が前年同期に比べ1,324百万円、減価償却費が前年同期に比べ862百万円、それぞれ増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△3,082百万円となり、前年同期の△3,762百万円に比べ679百万円の増加となりました。この主な要因は、固定資産の取得による支出が前年同期に比べ774百万円減少し、固定資産の売却による収入が97百万円減少したことによるものであります。

2025/06/30 11:47