流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 213,732
流動負債 102,824
固定負債 7,794

2014/06/26 9:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
流動負債「その他」	343,390千円	607,625千円

2014/06/26 9:03

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

※2 前連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなった株式会社フレックス・モスの資産及び負債の主な内訳並びに株式会社フレックス・モスの株式の売却価額と売却による収入(純額)との関係は次の通りであります。

流動資産	92,167	千円
固定資産	514,174
流動負債	△133,101
固定負債	△262,601

※3 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなった株式会社トモスの資産及び負債の主な内訳並びに株式会社トモスの株式の売却価額と売却による収入(純額)との関係は次の通りであります。

流動資産	136,732	千円
固定資産	76,999
流動負債	△102,824
固定負債	△7,794

2014/06/26 9:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

賃貸物件において預託している差入保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。差入保証金には、「金融商品に関する会計基準」適用前(平成12年3月31日以前)の建設協力金等が含まれております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金並びに未払法人税等は、その全部が1年以内の支払期日であります。これらの営業債務等の流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び投融資に係る資金調達です。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/26 9:03