キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 101億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,167 | -1,098 | -349 | 69 | -746 | 8,722 | 通期 | 5,070 | -3,514 | -1,048 | 1,555 | -2,039 | 9,489 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,531 | -1,747 | -637 | 784 | -1,084 | 9,554 | 通期 | 5,379 | -4,579 | 731 | 800 | -3,736 | 10,958 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,207 | -721 | -1,013 | 2,486 | -1,445 | 12,425 | 通期 | 5,096 | -3,387 | -1,665 | 1,709 | -2,607 | 11,047 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 860 | -181 | -714 | 679 | -828 | 10,952 | 通期 | 837 | -2,217 | 184 | -1,380 | -1,356 | 9,795 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,800 | -11 | -1,011 | 2,789 | -1,283 | 11,020 | 通期 | 5,661 | -401 | -2,465 | 5,260 | -6,926 | 12,056 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 327 | 768 | -1,252 | 1,095 | -857 | 11,876 | 通期 | 4,399 | 45 | -2,719 | 4,444 | -2,928 | 13,744 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,133 | 308 | -2,116 | 5,441 | -1,050 | 17,172 | 通期 | 10,449 | -798 | -3,825 | 9,651 | -3,133 | 19,746 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 774 | -564 | -1,115 | 210 | -1,072 | 19,099 | 通期 | 1,422 | -2,974 | 611 | -1,552 | -5,811 | 19,031 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,595 | -1,418 | -1,851 | 3,177 | -2,377 | 20,432 | 通期 | 10,160 | -2,135 | -3,944 | 8,025 | -5,014 | 23,155 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 15億5513万
- 2017年3月（連） -48.56%
- 7億9995万
- 2018年3月（連） +113.64%
- 17億900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億8000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 52億6000万
- 2021年3月（連） -15.51%
- 44億4400万
- 2022年3月（連） +117.17%
- 96億5100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億5200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 80億2500万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.13%
- 2017年3月（連）
- 7.58%
- 2018年3月（連）
- 7.14%
- 2019年3月（連）
- 1.26%
- 2020年3月（連）
- 8.21%
- 2021年3月（連）
- 6.11%
- 2022年3月（連）
- 13.32%
- 2023年3月（連）
- 1.67%
- 2024年3月（連）
- 10.92%