モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,426 | 2,539 |
| 減価償却費 | 2,436 | 2,250 |
| 減損損失 | 208 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -103 |
| 支払利息 | 75 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -75 | -96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510 | -597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 | 623 |
| その他 | 168 | -1,505 |
| 小計 | 4,443 | 2,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 178 |
| 利息の支払額 | -75 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,595 | 2,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -205 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -267 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 438 | 264 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| その他 | 146 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | 333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 106 |
| 配当金の支払額 | -437 | -438 |
| リース債務の返済による支出 | -1,151 | -1,197 |
| その他 | 9 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,400 | 22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,432 | 23,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
