四半期報告書-第52期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,270 | 2,426 |
減価償却費 | 1,997 | 2,436 |
減損損失 | 59 | 208 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 16 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -23 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4 | 2 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -88 |
支払利息 | 55 | 75 |
持分法による投資損益(△は益) | 66 | -43 |
固定資産除売却損益(△は益) | -9 | -75 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
持分変動損益(△は益) | 1 | - |
助成金収入 | -350 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -158 | -510 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,405 | -335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 823 | 250 |
その他 | -915 | 168 |
小計 | 1,351 | 4,443 |
利息及び配当金の受取額 | 176 | 185 |
利息の支払額 | -55 | -75 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,046 | 41 |
助成金の受取額 | 350 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 774 | 4,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -867 | -2,190 |
有形固定資産の売却による収入 | 77 | 233 |
無形固定資産の取得による支出 | -205 | -187 |
貸付けによる支出 | -218 | -69 |
貸付金の回収による収入 | 227 | 212 |
投資有価証券の取得による支出 | -291 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 937 | 438 |
定期預金の預入による支出 | -10 | -1 |
その他 | -214 | 146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -1,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | 88 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -366 |
自己株式の取得による支出 | -77 | |
自己株式の売却による収入 | 80 | 5 |
配当金の支払額 | -499 | -437 |
リース債務の返済による支出 | -1,007 | -1,151 |
その他 | -6 | 9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -1,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | 76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -647 | 1,400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,031 | 20,432 |