モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,270 | 2,426 |
| 減価償却費 | 1,997 | 2,436 |
| 減損損失 | 59 | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -88 |
| 支払利息 | 55 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | -43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | － |
| 助成金収入 | -350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158 | -510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,405 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823 | 250 |
| その他 | -915 | 168 |
| 小計 | 1,351 | 4,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 185 |
| 利息の支払額 | -55 | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,046 | 41 |
| 助成金の受取額 | 350 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774 | 4,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -2,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -187 |
| 貸付けによる支出 | -218 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 937 | 438 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -1 |
| その他 | -214 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 88 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -366 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | |
| 自己株式の売却による収入 | 80 | 5 |
| 配当金の支払額 | -499 | -437 |
| リース債務の返済による支出 | -1,007 | -1,151 |
| その他 | -6 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,031 | 20,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
