モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,483 | 1,270 |
| 減価償却費 | 2,041 | 1,997 |
| 減損損失 | 118 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -92 |
| 支払利息 | 60 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1 |
| 助成金収入 | -455 | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -1,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | 823 |
| その他 | 131 | -915 |
| 小計 | 4,313 | 1,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 176 |
| 利息の支払額 | -60 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -1,046 |
| 法人税等の還付額 | 39 | － |
| 助成金の受取額 | 1,018 | 350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,133 | 774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -723 | -867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327 | -205 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -218 |
| 貸付金の回収による収入 | 511 | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -291 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 937 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| その他 | -179 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | -77 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 80 |
| 配当金の支払額 | -344 | -499 |
| リース債務の返済による支出 | -802 | -1,007 |
| その他 | | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,116 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,427 | -647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,172 | 19,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
