モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -746 | 2,483 |
| 減価償却費 | 1,954 | 2,041 |
| 減損損失 | 886 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -72 |
| 支払利息 | 68 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 60 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 助成金収入 | -360 | -455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | 9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -892 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193 | 197 |
| その他 | -431 | 131 |
| 小計 | 219 | 4,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 74 |
| 利息の支払額 | -68 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -251 |
| 法人税等の還付額 | － | 39 |
| 助成金の受取額 | 331 | 1,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327 | 5,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -327 |
| 貸付けによる支出 | -546 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 514 | 511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -32 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,376 | 800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| その他 | 351 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 768 | 308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 379 | -510 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -462 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 4 |
| 配当金の支払額 | -437 | -344 |
| リース債務の返済による支出 | -749 | -802 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -2,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180 | 3,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,744 | 17,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
