モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 702 | -746 |
| 減価償却費 | 1,841 | 1,954 |
| 減損損失 | 270 | 886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -13 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -88 |
| 支払利息 | 55 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 持分変動損益（△は益） | -30 | － |
| 助成金収入 | － | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | -44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -753 | -892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | -193 |
| その他 | 38 | -431 |
| 小計 | 2,409 | 219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 180 |
| 利息の支払額 | -55 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -336 |
| 法人税等の還付額 | 389 | － |
| 助成金の受取額 | － | 331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -994 | -498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -359 |
| 貸付けによる支出 | -70 | -546 |
| 貸付金の回収による収入 | 507 | 514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332 | -75 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 933 | 1,376 |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 314 | － |
| その他 | -89 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | 768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 379 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457 | -458 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | |
| 自己株式の売却による収入 | 142 | 3 |
| 配当金の支払額 | -438 | -437 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 524 | － |
| リース債務の返済による支出 | -633 | -749 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,753 | -180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,056 | 11,876 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -529 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
