営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 24億5788万
- 2011年9月30日 -80.78%
- 4億7243万
- 2012年9月30日 +356.01%
- 21億5433万
- 2013年9月30日 -12.02%
- 18億9529万
- 2014年9月30日 -9.8%
- 17億959万
- 2015年9月30日 -31.75%
- 11億6679万
- 2016年9月30日 +116.92%
- 25億3106万
- 2017年9月30日 +26.71%
- 32億700万
- 2018年9月30日 -73.18%
- 8億6000万
- 2019年9月30日 +225.58%
- 28億
- 2020年9月30日 -88.32%
- 3億2700万
- 2021年9月30日 +999.99%
- 51億3300万
- 2022年9月30日 -84.92%
- 7億7400万
- 2023年9月30日 +493.67%
- 45億9500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー45億95百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー△14億18百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー△18億51百万円等により、前連結会計年度末に比べ14億円増加し、204億32百万円(前連結会計年度末比7.4%増)となりました。2023/11/10 15:01
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主として、税金等調整前四半期純利益の増加や売上債権、棚卸資産、仕入債務等の運転資金の増減に加え、法人税等の支払額の減少等により資金が増加したため、前年同四半期比38億20百万円増の45億95百万円となりました。