営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー45億95百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー△14億18百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー△18億51百万円等により、前連結会計年度末に比べ14億円増加し、204億32百万円(前連結会計年度末比7.4%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主として、税金等調整前四半期純利益の増加や売上債権、棚卸資産、仕入債務等の運転資金の増減に加え、法人税等の支払額の減少等により資金が増加したため、前年同四半期比38億20百万円増の45億95百万円となりました。

2023/11/10 15:01