モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,591 | 123 |
| 減価償却費 | 4,060 | 4,200 |
| 減損損失 | 241 | 653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -188 |
| 支払利息 | 118 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -30 |
| 持分変動損益（△は益） | -2 | 1 |
| 助成金収入 | -1,216 | -474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340 | -629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -1,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492 | 170 |
| その他 | 965 | -186 |
| 小計 | 8,950 | 2,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 273 |
| 利息の支払額 | -118 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -422 | -1,575 |
| 助成金の受取額 | 1,778 | 474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,449 | 1,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -3,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -945 | -1,121 |
| 貸付けによる支出 | -287 | -489 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,058 | 451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -291 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,360 | 1,621 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| その他 | -288 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -798 | -2,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | 88 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -1,681 | -2,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -77 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 84 |
| 配当金の支払額 | -719 | -937 |
| その他 | 2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,825 | 611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,001 | -703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,746 | 19,031 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
