モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 123 | 4,145 |
| 減価償却費 | 4,200 | 4,775 |
| 減損損失 | 653 | 1,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -180 |
| 支払利息 | 113 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | -225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -800 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | － |
| 助成金収入 | -474 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629 | -635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,426 | 661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170 | 209 |
| その他 | -186 | 1,114 |
| 小計 | 2,363 | 10,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 275 |
| 利息の支払額 | -113 | -163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,575 | -410 |
| 助成金の受取額 | 474 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422 | 10,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,264 | -3,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -656 |
| 貸付けによる支出 | -489 | -252 |
| 貸付金の回収による収入 | 451 | 384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -101 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,621 | 1,533 |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -1 |
| その他 | -233 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,974 | -2,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -733 |
| リース債務の返済による支出 | -2,131 | -2,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | 10 |
| 配当金の支払額 | -937 | -875 |
| その他 | -2 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611 | -3,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703 | 4,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,031 | 23,155 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -10 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
