モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,145 | 4,714 |
| 減価償却費 | 4,775 | 4,292 |
| 減損損失 | 1,262 | 1,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -239 |
| 支払利息 | 163 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -225 | -162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -800 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635 | -960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 661 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | 192 |
| その他 | 1,114 | -580 |
| 小計 | 10,458 | 8,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 314 |
| 利息の支払額 | -163 | -161 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -410 | -1,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,160 | 7,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,760 | -2,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638 | 555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -656 | -494 |
| 貸付けによる支出 | -252 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 384 | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -290 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,533 | 510 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| その他 | 79 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,135 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -741 |
| リース債務の返済による支出 | -2,359 | -2,299 |
| 自己株式の取得による支出 | | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 109 |
| 配当金の支払額 | -875 | -907 |
| その他 | 14 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,944 | -3,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,124 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,155 | 25,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
