モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,398 | 4,591 |
| 減価償却費 | 3,924 | 4,060 |
| 減損損失 | 1,081 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -161 |
| 支払利息 | 129 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 180 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -26 |
| 持分変動損益（△は益） | -48 | -2 |
| 助成金収入 | -1,239 | -1,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816 | -340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -549 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169 | 492 |
| その他 | -55 | 965 |
| 小計 | 4,059 | 8,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 261 |
| 利息の支払額 | -129 | -118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -481 | -422 |
| 助成金の受取額 | 675 | 1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,399 | 10,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,296 | -1,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -649 | -945 |
| 貸付けによる支出 | -705 | -287 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,216 | 1,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522 | -211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,676 | 1,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 300 |
| その他 | 158 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 329 | -510 |
| 長期借入れによる収入 | 37 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -919 | -920 |
| リース債務の返済による支出 | -1,391 | -1,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 4 |
| 配当金の支払額 | -781 | -719 |
| その他 | -2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,719 | -3,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,688 | 6,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,744 | 19,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
