モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 773 | 1,398 |
| 減価償却費 | 3,778 | 3,924 |
| 減損損失 | 469 | 1,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -181 |
| 支払利息 | 119 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -1 |
| 持分変動損益（△は益） | -79 | -48 |
| 助成金収入 | － | -1,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17 | -816 |
| 棚卸資産の増減額 | -40 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | 169 |
| その他 | 76 | -55 |
| 小計 | 5,288 | 4,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 275 |
| 利息の支払額 | -119 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -481 |
| 法人税等の還付額 | 398 | － |
| 助成金の受取額 | － | 675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,661 | 4,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -1,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -764 | -649 |
| 貸付けによる支出 | -447 | -705 |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 1,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -522 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,405 | 1,676 |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 914 | 100 |
| その他 | -84 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | 329 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | 37 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914 | -919 |
| リース債務の返済による支出 | -1,295 | -1,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 144 | 10 |
| 配当金の支払額 | -877 | -781 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 533 | － |
| その他 | 1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,465 | -2,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,789 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,056 | 13,744 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -529 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
