モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -880 | 773 |
| 減価償却費 | 2,439 | 3,778 |
| 減損損失 | 401 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -210 |
| 支払利息 | 13 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -21 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -79 |
| ＦＣ営業補償金 | 1,127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | 17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | 190 |
| その他 | -304 | 76 |
| 小計 | 2,455 | 5,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 290 |
| 利息の支払額 | -13 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -794 | -196 |
| 法人税等の還付額 | － | 398 |
| FC営業補償金の支払額 | -1,127 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837 | 5,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,279 | -2,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -752 | -764 |
| 貸付けによる支出 | -2,234 | -447 |
| 貸付金の回収による収入 | 467 | 999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -940 | -537 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,439 | 1,405 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 914 |
| その他 | -24 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -914 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -1,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -141 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 144 |
| 配当金の支払額 | -903 | -877 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 533 |
| その他 | 3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | -2,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,251 | 2,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,795 | 12,056 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
