モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,461,870 | 2,741,238 |
| 減価償却費 | 1,036,731 | 900,317 |
| 減損損失 | 242,600 | 278,261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,590 | 8,543 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,339 | -119,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,706 | -9,166 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,235 | 1,074 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,769 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 31,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,208 | 56,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,640 | -5,279 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -700 | 5,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,569 | -87,549 |
| 支払利息 | 14,689 | 13,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,125 | 60,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -706,308 | -106,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,566 | 7,522 |
| その他 | -681,962 | -374,033 |
| 小計 | 1,467,763 | 3,390,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,293 | 157,516 |
| 利息の支払額 | -14,689 | -13,193 |
| 法人税等の支払額 | -433,574 | -1,003,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,792 | 2,531,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 190,036 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,406 | -488,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,746 | 278,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,608 | -595,863 |
| 貸付けによる支出 | -45,223 | -201,492 |
| 貸付金の回収による収入 | 232,447 | 290,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,988,056 | -3,979,117 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,487,682 | 2,633,388 |
| 定期預金の預入による支出 | -705,779 | -400,086 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 868,234 |
| その他 | 278,305 | 46,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,854 | -1,747,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176,203 | -97,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -615 | -178,292 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 177,724 |
| 配当金の支払額 | -342,685 | -404,682 |
| その他 | -121,862 | -123,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,959 | -636,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,449 | -82,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,572 | 64,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,721,528 | 9,553,969 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9 |
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