モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,236 | 1,461,870 |
| 減価償却費 | 989,249 | 1,036,731 |
| 減損損失 | 193,150 | 242,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,615 | 5,590 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,073 | 46,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,645 | 5,706 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,008 | 3,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144,778 | -32,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,127 | -6,640 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,296 | -80,569 |
| 支払利息 | 10,806 | 14,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,113 | 80,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591,521 | -706,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 407,685 | 136,566 |
| その他 | 253,286 | -681,962 |
| 小計 | 1,718,499 | 1,467,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,120 | 147,293 |
| 利息の支払額 | -12,018 | -14,689 |
| 法人税等の支払額 | -112,010 | -433,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,709,591 | 1,166,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -190,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 600,091 | 190,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056,336 | -476,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,935 | 198,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,076 | -269,608 |
| 貸付けによる支出 | -361,658 | -45,223 |
| 貸付金の回収による収入 | 479,724 | 232,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,161,911 | -1,988,056 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 700,895 | 1,487,682 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -705,779 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| その他 | 66,753 | 278,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,840,582 | -1,097,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,940 | 176,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,092 | -615 |
| 配当金の支払額 | -373,176 | -342,685 |
| その他 | -110,336 | -121,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,665 | -348,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,538 | 2,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,570,195 | -277,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,006,407 | 8,721,528 |
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