モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,741 | 2,258 |
| 減価償却費 | 900 | 1,129 |
| 減損損失 | 278 | 255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -119 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -98 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 | -49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 793 |
| その他 | -374 | -84 |
| 小計 | 3,390 | 4,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 182 |
| 利息の支払額 | -13 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,003 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | 3,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488 | -1,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -595 | -173 |
| 貸付けによる支出 | -201 | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,979 | -1,919 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,633 | 2,289 |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -1,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 868 | 1,514 |
| その他 | 46 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97 | -321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 177 | 1 |
| 配当金の支払額 | -404 | -436 |
| その他 | -123 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -1,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64 | 1,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,553 | 12,425 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
