モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:13
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,258 | -127 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,182 |
| 減損損失 | 255 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| ＦＣ営業補償引当金の増減額（△は減少） | － | 961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -100 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | -170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 793 | 63 |
| その他 | -84 | -238 |
| 小計 | 4,025 | 929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 197 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,207 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -234 |
| 貸付けによる支出 | -174 | -307 |
| 貸付金の回収による収入 | 196 | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,919 | -770 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,289 | 1,456 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,713 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,514 | 24 |
| その他 | 106 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -321 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -190 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 配当金の支払額 | -436 | -467 |
| その他 | -65 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,467 | -94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,047 | 10,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
