営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フロー46億48百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー△36億12百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー△9億81百万円により、前連結会計年度末に比べ1億13百万円増加し、105億76百万円(前連結会計年度比1.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主として、法人税等の支払額により資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益、減価償却費及び減損損失等の非資金項目、仕入債務の増加により資金が増加したため、前連結会計年度比6億9百万円増の46億48百万円となりました。

2014/06/26 9:03