流動負債

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
流動負債「その他」	919	百万円	858	百万円

なお、上記はモスカード(プリペイドカード)に係る債務であります。

2019/06/27 9:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

b. 負債
当連結会計年度末における流動負債は96億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ6百万円増加いたしました。これは主に未払法人税等が3億11百万円減少したものの、その他の流動負債が3億73百万円増加したことによるものであります。固定負債は54億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億38百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が12億20百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、151億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億44百万円増加いたしました。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

賃貸物件において預託している差入保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金並びに未払法人税等は、その全部が1年以内の支払期日であります。これらの営業債務等の流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び投融資に係る資金調達です。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されております。

2019/06/27 9:01