財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,339百万円の支出(前年同期は4,910百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,024百万円の収入(前年同期は403百万円の支出)となりました。これは主に短期借入の増加によるものであります。

2015/06/26 12:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,339百万円の支出(前年同期は4,910百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,024百万円の収入(前年同期は403百万円の支出)となりました。これは主に短期借入の増加によるものであります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の11,878百万円から1,482百万円増加し、13,361百万円となりました。

2015/06/26 12:52