キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 95億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,940 | -730 | -3,409 | 4,210 | -765 | 14,365 | 通期 | 9,127 | -1,465 | -4,431 | 7,662 | -1,654 | 17,569 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,344 | 385 | -1,614 | 4,729 | -845 | 20,360 | 通期 | 9,546 | -1,263 | -3,067 | 8,283 | -1,654 | 21,879 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,723 | -246 | -2,253 | 7,477 | -606 | 25,683 | 通期 | 10,746 | -258 | -6,118 | 10,488 | -1,076 | 26,021 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,875 | -1,345 | -1,265 | 4,530 | -911 | 29,387 | 通期 | 10,077 | -4,173 | -2,811 | 5,904 | -2,038 | 28,879 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,898 | -4,938 | -685 | -3,040 | -853 | 25,509 | 通期 | -1,547 | -6,860 | 11,684 | -8,407 | -3,447 | 32,231 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,242 | -1,899 | -746 | 10,343 | -1,939 | 41,189 | 通期 | 22,406 | -3,651 | -7,544 | 18,755 | -3,276 | 42,693 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,017 | -2,996 | -855 | -10,013 | -1,981 | 31,588 | 通期 | 9,999 | -2,453 | -6,851 | 7,546 | -2,514 | 44,333 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,013 | -3,699 | 529 | -5,712 | -2,309 | 39,343 | 通期 | -1,554 | -6,772 | 1,155 | -8,326 | -3,276 | 39,240 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,650 | -3,492 | -3,187 | 7,158 | -2,044 | 45,636 | 通期 | 30,569 | -4,805 | -15,549 | 25,764 | -3,691 | 50,307 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,551 | -797 | -4,194 | 8,754 | -2,105 | 57,205 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 76億6200万
- 2016年3月（連） +8.1%
- 82億8300万
- 2017年3月（連） +26.62%
- 104億8800万
- 2018年3月（連） -43.71%
- 59億400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -84億700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 187億5500万
- 2021年3月（連） -59.77%
- 75億4600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -83億2600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 257億6400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 3.89%
- 2017年3月（連）
- 4.73%
- 2018年3月（連）
- 4.27%
- 2019年3月（連）
- -0.53%
- 2020年3月（連）
- 5.05%
- 2021年3月（連）
- 2.37%
- 2022年3月（連）
- -0.31%
- 2023年3月（連）
- 5.03%