四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,126 | 8,229 |
| 減価償却費 | 1,505 | 1,869 |
| 減損損失 | － | 36 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -180 |
| 支払利息 | 156 | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 284 | 403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | 56 |
| 負ののれん発生益 | -7,963 | － |
| 米国子会社資金流出事案に伴う見積損失戻入 | － | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,547 | 12,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,835 | -12,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,607 | 1,749 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -393 | -320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,540 | -10,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -993 | 550 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 285 | -244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24 | -181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,298 | -1,731 |
| その他 | -265 | 174 |
| 小計 | -5,242 | 58 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 189 |
| 利息の支払額 | -163 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -1,814 | -2,286 |
| その他 | － | 171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,017 | -2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,289 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390 | 466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -1,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -691 | -723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -851 | -883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 215 |
| 短期貸付けによる支出 | -140 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,707 | － |
| その他の支出 | -73 | -137 |
| その他の収入 | 22 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -3,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,166 | 6,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639 | -652 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,675 |
| 配当金の支払額 | -1,088 | -1,372 |
| その他 | -292 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855 | 529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,105 | -4,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,588 | 39,343 |
