四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,302 | 12,126 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,505 |
| 減損損失 | 245 | － |
| のれん償却額 | 42 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -363 |
| 支払利息 | 156 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 216 | 284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 536 | 163 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,979 | 10,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,784 | 1,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -497 | 1,607 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,460 | -393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,095 | -21,540 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -269 | -993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 802 | 285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,201 | -2,298 |
| その他 | -159 | -265 |
| 小計 | 12,913 | -5,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 203 |
| 利息の支払額 | -164 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -1,814 |
| その他 | -126 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,242 | -7,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -517 | -3,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,507 | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,695 | -1,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -922 | -851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299 | 204 |
| 短期貸付けによる支出 | -550 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,707 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 9 |
| その他の支出 | -53 | -50 |
| その他の収入 | 39 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -2,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,165 | 1,166 |
| 長期借入れによる収入 | 161 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -639 | -639 |
| 配当金の支払額 | -1,233 | -1,088 |
| その他 | -201 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746 | -855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -638 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,957 | -11,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,189 | 31,588 |
