加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 15:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,142 | 5,302 |
| 減価償却費 | 750 | 1,284 |
| 減損損失 | 9 | 245 |
| のれん償却額 | 44 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,191 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -243 |
| 支払利息 | 83 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,904 | 2,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,248 | 4,784 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 338 | -497 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15 | -1,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,459 | -2,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -241 | -269 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46 | 802 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52 | 66 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -425 | 1,201 |
| その他 | 1,263 | -159 |
| 小計 | 2,643 | 12,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 253 |
| 利息の支払額 | -78 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -838 | -633 |
| その他 | 1 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,898 | 12,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,092 | -517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340 | 1,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775 | -1,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,941 | -922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 546 | 299 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -550 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11 | 52 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 30 |
| その他の支出 | -41 | -53 |
| その他の収入 | 8 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,938 | -1,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,116 | 1,165 |
| 長期借入れによる収入 | － | 161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623 | -639 |
| 配当金の支払額 | -1,095 | -1,233 |
| その他 | -82 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | -638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,370 | 8,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,231 | 41,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
