加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,913 | 4,142 |
| 減価償却費 | 694 | 750 |
| 減損損失 | 219 | 9 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -1,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -168 |
| 支払利息 | 60 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -518 | -211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,061 | 1,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289 | -2,248 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,105 | 338 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -300 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,205 | -1,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20 | -241 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 171 | -46 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26 | -52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107 | -425 |
| その他 | -39 | 1,263 |
| 小計 | 6,493 | 2,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 170 |
| 利息の支払額 | -59 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -688 | -838 |
| その他 | | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,875 | 1,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,057 | -3,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 463 | 340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835 | -775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,058 | 546 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95 | 14 |
| その他の支出 | -42 | -41 |
| その他の収入 | 2 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -4,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 665 | 1,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896 | -623 |
| 配当金の支払額 | -958 | -1,095 |
| その他 | -76 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,365 | -3,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,387 | 25,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
