加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,090 | 4,913 |
| 減価償却費 | 743 | 694 |
| 減損損失 | － | 219 |
| のれん償却額 | 44 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -132 |
| 支払利息 | 66 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28 | -518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,320 | 2,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,108 | 289 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33 | 1,105 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 115 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 759 | -2,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44 | -20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 173 | 171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67 | -26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -442 | 107 |
| その他 | -117 | -39 |
| 小計 | 8,552 | 6,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 130 |
| 利息の支払額 | -65 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -852 | -688 |
| その他 | -6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,723 | 5,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -301 | -1,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 503 | 463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 1,058 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 95 |
| その他の支出 | -42 | -42 |
| その他の収入 | 67 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -476 | 665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -896 |
| 配当金の支払額 | -987 | -958 |
| その他 | -74 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,253 | -1,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,419 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,804 | 3,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,683 | 29,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
