四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,090 | 4,913 |
減価償却費 | 743 | 694 |
減損損失 | - | 219 |
のれん償却額 | 44 | 44 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -61 |
受取利息及び受取配当金 | -96 | -132 |
支払利息 | 66 | 60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 28 | -518 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,320 | 2,061 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,108 | 289 |
未収入金の増減額(△は増加) | -33 | 1,105 |
前渡金の増減額(△は増加) | 115 | -300 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 759 | -2,205 |
未払費用の増減額(△は減少) | -44 | -20 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 173 | 171 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 67 | -26 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -442 | 107 |
その他 | -117 | -39 |
小計 | 8,552 | 6,493 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 130 |
利息の支払額 | -65 | -59 |
法人税等の支払額 | -852 | -688 |
その他 | -6 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,723 | 5,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -301 | -1,057 |
定期預金の払戻による収入 | 503 | 463 |
有形固定資産の取得による支出 | -535 | -835 |
有形固定資産の売却による収入 | 93 | 86 |
無形固定資産の取得による支出 | -71 | -76 |
投資有価証券の取得による支出 | -149 | -1,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 175 | 1,058 |
短期貸付けによる支出 | -1 | - |
保険積立金の解約による収入 | 2 | - |
差入保証金の差入による支出 | -5 | -41 |
差入保証金の回収による収入 | 15 | 95 |
その他の支出 | -42 | -42 |
その他の収入 | 67 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -1,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -476 | 665 |
長期借入金の返済による支出 | -714 | -896 |
配当金の支払額 | -987 | -958 |
その他 | -74 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,253 | -1,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,419 | 101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,804 | 3,365 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,683 | 29,387 |