四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,392 | 3,090 |
減価償却費 | 764 | 743 |
のれん償却額 | 106 | 44 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -326 | -13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -96 |
支払利息 | 58 | 66 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,766 | 5,320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,178 | -1,108 |
未収入金の増減額(△は増加) | 237 | -33 |
前渡金の増減額(△は増加) | -514 | 115 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,430 | 759 |
未払費用の増減額(△は減少) | -149 | -44 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 367 | 173 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -26 | 67 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 303 | -442 |
その他 | -66 | -89 |
小計 | 5,580 | 8,552 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 96 |
利息の支払額 | -57 | -65 |
法人税等の支払額 | -1,283 | -852 |
その他 | -7 | -6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,344 | 7,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -701 | -535 |
有形固定資産の売却による収入 | 320 | 93 |
無形固定資産の取得による支出 | -144 | -71 |
投資有価証券の取得による支出 | -160 | -149 |
投資有価証券の売却による収入 | 61 | 175 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | - |
短期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
保険積立金の解約による収入 | 375 | 2 |
差入保証金の差入による支出 | -4 | -5 |
差入保証金の回収による収入 | 71 | 15 |
その他の支出 | -32 | -343 |
その他の収入 | 595 | 571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 385 | -246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -145 | -476 |
長期借入金の返済による支出 | -714 | -714 |
配当金の支払額 | -705 | -987 |
その他 | -49 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -2,253 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | -1,419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,790 | 3,804 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,360 | 25,683 |