加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,392 | 3,090 |
| 減価償却費 | 764 | 743 |
| のれん償却額 | 106 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -326 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -96 |
| 支払利息 | 58 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,766 | 5,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,178 | -1,108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 237 | -33 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -514 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,430 | 759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -149 | -44 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 367 | 173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26 | 67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 303 | -442 |
| その他 | -66 | -89 |
| 小計 | 5,580 | 8,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 96 |
| 利息の支払額 | -57 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,283 | -852 |
| その他 | -7 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,344 | 7,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -701 | -535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 375 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 15 |
| その他の支出 | -32 | -343 |
| その他の収入 | 595 | 571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | -476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -714 |
| 配当金の支払額 | -705 | -987 |
| その他 | -49 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -2,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | -1,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,790 | 3,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,360 | 25,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
