四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 12:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,400 | 4,392 |
減価償却費 | 968 | 764 |
のれん償却額 | 61 | 106 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | -326 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -130 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -109 |
支払利息 | 58 | 58 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 166 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,693 | 2,766 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -546 | 1,178 |
未収入金の増減額(△は増加) | -40 | 237 |
前渡金の増減額(△は増加) | -192 | -514 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,147 | -3,430 |
未払費用の増減額(△は減少) | 47 | -149 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 369 | 367 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,276 | -26 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -657 | 303 |
その他 | 94 | -66 |
小計 | 6,297 | 5,580 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 112 |
利息の支払額 | -58 | -57 |
法人税等の支払額 | -1,439 | -1,283 |
その他 | -1 | -7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,940 | 4,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -646 | -701 |
有形固定資産の売却による収入 | 152 | 320 |
無形固定資産の取得による支出 | -119 | -144 |
投資有価証券の取得による支出 | -527 | -160 |
投資有価証券の売却による収入 | 243 | 61 |
子会社株式の取得による支出 | -11 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8 |
短期貸付けによる支出 | -13 | -3 |
保険積立金の解約による収入 | 100 | 375 |
差入保証金の差入による支出 | -8 | -4 |
差入保証金の回収による収入 | 12 | 71 |
その他の支出 | -195 | -32 |
その他の収入 | 280 | 595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -730 | 385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,061 | -145 |
長期借入金の返済による支出 | -714 | -714 |
配当金の支払額 | -563 | -705 |
その他 | -70 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,409 | -1,614 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | -325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,003 | 2,790 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,365 | 20,360 |