キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,229 | 18,951 |
| 減価償却費 | 1,869 | 2,009 |
| 減損損失 | 36 | 28 |
| のれん償却額 | 56 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -253 |
| 支払利息 | 148 | 281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 403 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 126 |
| 米国子会社資金流出事案に伴う見積損失戻入 | -172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,706 | 3,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,908 | -3,984 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,749 | 1,828 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -320 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,121 | -8,020 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 550 | 908 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -244 | 1,021 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -181 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,731 | -4,195 |
| その他 | 174 | 1,347 |
| 小計 | 58 | 13,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 254 |
| 利息の支払額 | -146 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 | -2,936 |
| その他 | 171 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,013 | 10,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 466 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,586 | -1,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -883 | -392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215 | 261 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -361 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,179 | -6 |
| その他の支出 | -137 | -60 |
| その他の収入 | 116 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,699 | -3,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,607 | -709 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652 | -10,018 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,945 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,675 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,372 | -1,966 |
| その他 | -378 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529 | -3,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 2,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,989 | 6,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,343 | 45,636 |
