キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,951 | 15,795 |
| 減価償却費 | 2,009 | 2,026 |
| 減損損失 | 28 | 7 |
| のれん償却額 | 34 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -471 |
| 支払利息 | 281 | 441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -1,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | 184 |
| 負ののれん発生益 | － | -481 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,614 | 15,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,984 | -4,491 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,828 | 519 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 79 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,020 | -5,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 908 | -918 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,021 | -1,287 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13 | 589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,195 | -4,515 |
| その他 | 1,355 | 640 |
| 小計 | 13,598 | 16,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 474 |
| 利息の支払額 | -266 | -440 |
| 法人税等の支払額 | -2,936 | -7,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,650 | 9,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -934 | -2,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,786 | -1,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261 | 3,204 |
| 短期貸付けによる支出 | -361 | -30 |
| その他の支出 | -66 | -103 |
| その他の収入 | 25 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,492 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -709 | -746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,018 | -20 |
| 社債の発行による収入 | 9,945 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,966 | -3,146 |
| その他 | -415 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,187 | -4,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,425 | 2,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,396 | 6,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,307 | 57,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
