加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:29
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,795 | 11,244 |
| 減価償却費 | 2,026 | 2,094 |
| 減損損失 | 7 | － |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -787 |
| 支払利息 | 441 | 403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,073 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184 | 101 |
| 負ののれん発生益 | -481 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,540 | 12,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,491 | -1,952 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 519 | -931 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 222 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,723 | -2,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -918 | -683 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,287 | -902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 589 | -472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,515 | -1,702 |
| その他 | 640 | -833 |
| 小計 | 16,750 | 15,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 788 |
| 利息の支払額 | -440 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -7,232 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,551 | 14,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,709 | -6,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -2,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 491 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -1,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,204 | 103 |
| 短期貸付けによる支出 | -30 | |
| その他の支出 | -103 | -152 |
| その他の収入 | 469 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -10,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -746 | -510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,146 | -2,885 |
| その他 | -277 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,194 | -3,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,338 | 641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,898 | 1,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,205 | 63,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
