加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,244 | 19,719 |
| 減価償却費 | 2,094 | 2,485 |
| のれん償却額 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -813 |
| 支払利息 | 403 | 381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -1,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 79 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -466 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,295 | 10,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,952 | -7,305 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -931 | 132 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,626 | -6,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -683 | 337 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -902 | 1,275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -472 | 49 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,702 | -491 |
| その他 | -833 | -1,586 |
| 小計 | 15,151 | 13,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 832 |
| 利息の支払額 | -419 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -4,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,929 | 9,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,525 | -5,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -2,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,140 | -838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 2,989 |
| 短期貸付けによる支出 | | |
| その他の支出 | -152 | -80 |
| その他の収入 | 233 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,174 | 3,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | 9,171 |
| 長期借入れによる収入 | － | 149 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -504 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -14,447 |
| 配当金の支払額 | -2,885 | -2,886 |
| その他 | -426 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,824 | -13,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 641 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,571 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 63,989 | 70,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
