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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,472	21,348
減価償却費	3,167	3,738
減損損失	1,893	93
のれん償却額	114	110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-5	16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	25	175
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,607	92
受取利息及び受取配当金	-413	-403
支払利息	317	315
持分法による投資損益（△は益）	627	472
有形固定資産売却損益（△は益）		-14
固定資産除却損	101	13
投資有価証券売却損益（△は益）	-92	-360
投資有価証券評価損益（△は益）	525	260
負ののれん発生益	-7,963	－
米国子会社資金流出事案に伴う見積損失戻入	－	-187
米国子会社資金流出事案に伴う見積損失	480	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,303	-7,889
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,997	-22,088
仕入債務の増減額（△は減少）	1,495	2,451
未収入金の増減額（△は増加）	842	583
未払費用の増減額（△は減少）	-162	887
前渡金の増減額（△は増加）	-349	1,349
未収消費税等の増減額（△は増加）	-164	-822
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-397	-264
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,206	2,030
その他	130	797
小計	13,754	2,723
利息及び配当金の受取額	342	124
利息の支払額	-322	-315
法人税等の支払額	-3,295	-4,263
米国子会社資金流出	-480	－
その他	－	175
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,999	-1,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-905	-856
定期預金の払戻による収入	753	474
有形固定資産の取得による支出	-2,514	-3,276
有形固定資産の売却による収入	28	32
無形固定資産の取得による支出	-1,059	-1,377
投資有価証券の取得による支出	-1,688	-1,085
投資有価証券の売却による収入	723	834
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-351	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,707	－
短期貸付けによる支出	－	-388
短期貸付金の回収による収入	0	－
長期貸付けによる支出	-166	-1,180
保険積立金の積立による支出	-11	-4
保険積立金の解約による収入	58	－
差入保証金の差入による支出	-77	-28
差入保証金の回収による収入	63	65
その他の支出	-100	-174
その他の収入	87	194
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,453	-6,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-4,608	7,636
長期借入れによる収入	5,000	5,000
長期借入金の返済による支出	-1,279	-668
自己株式の取得による支出	-1	-3,681
配当金の支払額	-1,922	-2,551
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-3,441	-3,811
その他	-597	-767
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,851	1,155
現金及び現金同等物に係る換算差額	945	2,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,639	-5,092
現金及び現金同等物の四半期末残高	44,333	39,240

8154 加賀電子

有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

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株式

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