キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,709 | 40,376 |
| 減価償却費 | 4,464 | 5,307 |
| 減損損失 | － | 2 |
| のれん償却額 | 16 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,549 | -1,460 |
| 支払利息 | 769 | 910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -750 | -1,651 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 241 | 109 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -385 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,797 |
| 減損損失戻入益 | -642 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,036 | -38,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,356 | -6,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,040 | 10,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -283 | -89 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -270 | 1,066 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -128 | -368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,354 | 1,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 241 | -46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61 | 1,935 |
| その他 | 17 | 738 |
| 小計 | 27,800 | 4,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 1,472 |
| 利息の支払額 | -784 | -919 |
| 法人税等の支払額 | -3,523 | -7,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,047 | -2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,811 | -330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,579 | 7,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,245 | -3,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -4,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,445 | 6,023 |
| 短期貸付けによる支出 | -30 | |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -2 |
| その他の支出 | -359 | -176 |
| その他の収入 | 338 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,967 | -3,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -629 | 53,492 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -6,712 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -14,448 |
| 配当金の支払額 | -5,773 | -5,741 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 113 | － |
| その他 | -953 | -1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,343 | 20,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,527 | 885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,263 | 15,277 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 72,681 | 88,292 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 333 |
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