有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,649 | 9,286 |
| 減価償却費 | 1,740 | 2,754 |
| 減損損失 | 31 | 380 |
| のれん償却額 | 85 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -469 |
| 支払利息 | 200 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 194 | 905 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -43 |
| 固定資産除却損 | 16 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 550 | 880 |
| 負ののれん発生益 | -2,164 | － |
| 受取和解金 | － | -498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,152 | 9,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,145 | 7,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,746 | -6,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -207 | -1,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 552 | 384 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 292 | -1,431 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2 | 266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -191 | 93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 276 | 2,106 |
| その他 | 135 | -350 |
| 小計 | 371 | 23,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 481 |
| 利息の支払額 | -189 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -2,078 | -1,829 |
| 和解金の受取額 | － | 498 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | 22,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,661 | -893 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,944 | 2,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,027 | -3,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,977 | -2,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 575 | 651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -286 | -321 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -551 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | 59 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25 | 41 |
| その他の支出 | -125 | -96 |
| その他の収入 | 12 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,860 | -3,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 15,137 | -24,038 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269 | -1,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,054 | -2,056 |
| その他 | -127 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,684 | -7,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,352 | 10,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,231 | 42,693 |
