キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,460 | 28,099 |
| 減価償却費 | 4,000 | 4,252 |
| 減損損失 | 644 | 16 |
| のれん償却額 | 54 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 163 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,358 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -1,145 |
| 支払利息 | 748 | 890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -614 | -1,420 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 348 | 238 |
| 負ののれん発生益 | － | -481 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,952 | 21,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,316 | 4,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,503 | -12,257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,239 | -1,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 994 | -475 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -417 | 612 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,340 | -1,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -741 | 354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 393 | -2,385 |
| その他 | 937 | 1,373 |
| 小計 | 37,183 | 40,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 1,143 |
| 利息の支払額 | -732 | -879 |
| 法人税等の支払額 | -6,372 | -11,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,569 | 29,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -397 | -6,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,691 | -5,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | -547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,102 | 4,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9 |
| 短期貸付けによる支出 | -421 | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -12 |
| その他の支出 | -278 | -217 |
| その他の収入 | 71 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,805 | -2,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,555 | -5,230 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,040 | -5,040 |
| 社債の発行による収入 | 9,945 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -4,590 | -6,033 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 220 |
| その他 | -784 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,549 | -16,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 852 | 2,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,066 | 12,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,307 | 62,417 |
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