キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,286 | 14,472 |
| 減価償却費 | 2,754 | 3,167 |
| 減損損失 | 380 | 1,893 |
| のれん償却額 | 98 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -413 |
| 支払利息 | 308 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 905 | 627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | |
| 固定資産除却損 | 12 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 880 | 525 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,963 |
| 受取和解金 | -498 | － |
| 米国子会社資金流出事案に伴う見積損失 | － | 480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,086 | -4,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,658 | 2,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,667 | 1,495 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,149 | 842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 384 | -162 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,431 | -349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 266 | -164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 93 | -397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,106 | -1,206 |
| その他 | -350 | 130 |
| 小計 | 23,571 | 13,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 342 |
| 利息の支払額 | -316 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -1,829 | -3,295 |
| 和解金の受取額 | 498 | － |
| 米国子会社資金流出 | － | -480 |
| その他 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,406 | 9,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -893 | -905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,924 | 753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,276 | -2,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -1,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,180 | -1,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 651 | 723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -321 | -351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,707 |
| 短期貸付けによる支出 | -551 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 59 | 58 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -77 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41 | 63 |
| その他の支出 | -96 | -267 |
| その他の収入 | 108 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,651 | -2,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -24,038 | -4,608 |
| 長期借入れによる収入 | 20,266 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,312 | -1,279 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,056 | -1,922 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,441 |
| その他 | -402 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,544 | -6,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -748 | 945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,461 | 1,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,693 | 44,333 |
