キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 12:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -169億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 293億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 640 | -718 | 718 | -78 | -1,823 | 14,011 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,435 | -4,212 | -3,407 | 1,223 | -3,196 | 11,368 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,669 | -2,669 | 605 | 0 | -2,393 | 11,969 | 通期 | 5,728 | -3,040 | -2,307 | 2,688 | -3,221 | 11,797 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,591 | -1,563 | -3,024 | 3,028 | -1,422 | 11,449 | 3Q | 5,000 | -5,711 | 3,003 | -711 | -5,181 | 13,625 | 通期 | 6,321 | -6,369 | 478 | -48 | -5,888 | 11,796 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -2,446 | -1,449 | 2,735 | -3,895 | -1,697 | 10,251 | 通期 | 958 | -2,645 | -242 | -1,687 | -2,911 | 9,695 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,293 | -3,695 | -258 | -402 | -1,620 | 8,905 | 通期 | 7,041 | -4,910 | -403 | 2,131 | -2,841 | 11,878 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,772 | -1,033 | -708 | 2,739 | -990 | 14,096 | 通期 | 3,334 | -3,339 | 1,024 | -5 | -3,256 | 13,361 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,940 | -730 | -3,409 | 4,210 | -765 | 14,365 | 通期 | 9,127 | -1,465 | -4,431 | 7,662 | -1,654 | 17,569 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,344 | 385 | -1,614 | 4,729 | -845 | 20,360 | 通期 | 9,546 | -1,263 | -3,067 | 8,283 | -1,654 | 21,879 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,723 | -246 | -2,253 | 7,477 | -606 | 25,683 | 通期 | 10,746 | -258 | -6,118 | 10,488 | -1,076 | 26,021 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,875 | -1,345 | -1,265 | 4,530 | -911 | 29,387 | 通期 | 10,077 | -4,173 | -2,811 | 5,904 | -2,038 | 28,879 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,898 | -4,938 | -685 | -3,040 | -853 | 25,509 | 通期 | -1,547 | -6,860 | 11,684 | -8,407 | -3,447 | 32,231 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,242 | -1,899 | -746 | 10,343 | -1,939 | 41,189 | 通期 | 22,406 | -3,651 | -7,544 | 18,755 | -3,276 | 42,693 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,017 | -2,996 | -855 | -10,013 | -1,981 | 31,588 | 通期 | 9,999 | -2,453 | -6,851 | 7,546 | -2,514 | 44,333 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,013 | -3,699 | 529 | -5,712 | -2,309 | 39,343 | 通期 | -1,554 | -6,772 | 1,155 | -8,326 | -3,276 | 39,240 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,650 | -3,492 | -3,187 | 7,158 | -2,044 | 45,636 | 通期 | 30,569 | -4,805 | -15,549 | 25,764 | -3,691 | 50,307 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,551 | -797 | -4,194 | 8,754 | -2,105 | 57,205 | 通期 | 29,385 | -2,968 | -16,973 | 26,417 | -5,417 | 62,417 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 6億4000万
- 2009年3月（連） +749.22%
- 54億3500万
- 2010年3月（連） +5.39%
- 57億2800万
- 2011年3月（連） +10.35%
- 63億2100万
- 2012年3月（連） -84.84%
- 9億5800万
- 2013年3月（連） +634.97%
- 70億4100万
- 2014年3月（連） -52.65%
- 33億3400万
- 2015年3月（連） +173.76%
- 91億2700万
- 2016年3月（連） +4.59%
- 95億4600万
- 2017年3月（連） +12.57%
- 107億4600万
- 2018年3月（連） -6.23%
- 100億7700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -15億4700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 224億600万
- 2021年3月（連） -55.37%
- 99億9900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -15億5400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 305億6900万
- 2024年3月（連） -3.87%
- 293億8500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億1800万
- 2009年3月（連）投入+486.63%
- -42億1200万
- 2010年3月（連）投入-27.83%
- -30億4000万
- 2011年3月（連）投入+109.51%
- -63億6900万
- 2012年3月（連）投入-58.47%
- -26億4500万
- 2013年3月（連）投入+85.63%
- -49億1000万
- 2014年3月（連）投入-32%
- -33億3900万
- 2015年3月（連）投入-56.12%
- -14億6500万
- 2016年3月（連）投入-13.79%
- -12億6300万
- 2017年3月（連）投入-79.57%
- -2億5800万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -41億7300万
- 2019年3月（連）投入+64.39%
- -68億6000万
- 2020年3月（連）投入-46.78%
- -36億5100万
- 2021年3月（連）投入-32.81%
- -24億5300万
- 2022年3月（連）投入+176.07%
- -67億7200万
- 2023年3月（連）投入-29.05%
- -48億500万
- 2024年3月（連）投入-38.23%
- -29億6800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 7億1800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -34億700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -23億700万
- 2011年3月（連）資金調達
- 4億7800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億4200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億300万
- 2014年3月（連）資金調達
- 10億2400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -44億3100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -30億6700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -61億1800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -28億1100万
- 2019年3月（連）資金調達
- 116億8400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -75億4400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -68億5100万
- 2022年3月（連）資金調達
- 11億5500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -155億4900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -169億7300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -7800万
- 2009年3月（連） プラ転
- 12億2300万
- 2010年3月（連） +119.79%
- 26億8800万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4800万
- 2012年3月（連） 大幅減
- -16億8700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 21億3100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 76億6200万
- 2016年3月（連） +8.1%
- 82億8300万
- 2017年3月（連） +26.62%
- 104億8800万
- 2018年3月（連） -43.71%
- 59億400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -84億700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 187億5500万
- 2021年3月（連） -59.77%
- 75億4600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -83億2600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 257億6400万
- 2024年3月（連） +2.53%
- 264億1700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -18億2300万
- 2009年3月（連）増加+75.32%
- -31億9600万
- 2010年3月（連）増加+0.78%
- -32億2100万
- 2011年3月（連）増加+82.8%
- -58億8800万
- 2012年3月（連）減少-50.56%
- -29億1100万
- 2013年3月（連）減少-2.4%
- -28億4100万
- 2014年3月（連）増加+14.61%
- -32億5600万
- 2015年3月（連）減少-49.2%
- -16億5400万
- 2016年3月（連）
- -16億5400万
- 2017年3月（連）減少-34.95%
- -10億7600万
- 2018年3月（連）増加+89.41%
- -20億3800万
- 2019年3月（連）増加+69.14%
- -34億4700万
- 2020年3月（連）減少-4.96%
- -32億7600万
- 2021年3月（連）減少-23.26%
- -25億1400万
- 2022年3月（連）増加+30.31%
- -32億7600万
- 2023年3月（連）増加+12.67%
- -36億9100万
- 2024年3月（連）増加+46.76%
- -54億1700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 140億1100万
- 2009年3月（連） -18.86%
- 113億6800万
- 2010年3月（連） +3.77%
- 117億9700万
- 2011年3月（連） -0.01%
- 117億9600万
- 2012年3月（連） -17.81%
- 96億9500万
- 2013年3月（連） +22.52%
- 118億7800万
- 2014年3月（連） +12.49%
- 133億6100万
- 2015年3月（連） +31.49%
- 175億6900万
- 2016年3月（連） +24.53%
- 218億7900万
- 2017年3月（連） +18.93%
- 260億2100万
- 2018年3月（連） +10.98%
- 288億7900万
- 2019年3月（連） +11.61%
- 322億3100万
- 2020年3月（連） +32.46%
- 426億9300万
- 2021年3月（連） +3.84%
- 443億3300万
- 2022年3月（連） -11.49%
- 392億4000万
- 2023年3月（連） +28.2%
- 503億700万
- 2024年3月（連） +24.07%
- 624億1700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.22%
- 2009年3月（連）
- 1.99%
- 2010年3月（連）
- 2.39%
- 2011年3月（連）
- 2.66%
- 2012年3月（連）
- 0.42%
- 2013年3月（連）
- 3.25%
- 2014年3月（連）
- 1.29%
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 3.89%
- 2017年3月（連）
- 4.73%
- 2018年3月（連）
- 4.27%
- 2019年3月（連）
- -0.53%
- 2020年3月（連）
- 5.05%
- 2021年3月（連）
- 2.37%
- 2022年3月（連）
- -0.31%
- 2023年3月（連）
- 5.03%
- 2024年3月（連）
- 5.41%