有価証券報告書-第41期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,412 | 49 |
| 減価償却費 | 1,215 | 1,709 |
| 減損損失 | 14 | 350 |
| のれん償却額 | 222 | 269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144 | 84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -240 |
| 支払利息 | 128 | 192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,163 | -3 |
| 固定資産除却損 | 91 | 130 |
| 保険解約返戻金 | -500 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 740 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 1,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,051 | 13,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | 2,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,783 | -11,578 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 218 | -262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | 319 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 389 | 363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73 | -88 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134 | 582 |
| その他 | 102 | 180 |
| 小計 | 4,108 | 9,487 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -430 | -311 |
| 営業に係る保証金の減少額 | 283 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 239 |
| 利息の支払額 | -132 | -193 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 500 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -740 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,319 | -3,817 |
| その他 | -3 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640 | 5,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -850 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 960 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -2,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,120 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -150 | -652 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 212 |
| 短期貸付けによる支出 | -66 | -1,244 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 143 | 1,043 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | -72 |
| 保険積立金の積立による支出 | -102 | -95 |
| 保険積立金の解約による収入 | 59 | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56 | -549 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | 278 |
| その他 | 88 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,583 | -4,309 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,659 | -2,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -769 | -488 |
| 配当金の支払額 | -1,432 | -1,402 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -47 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 37 | － |
| その他 | -30 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718 | -3,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,186 | -457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546 | -2,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,558 | 14,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,011 | 11,368 |
