加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 49 | 1,396 |
| 減価償却費 | 1,709 | 2,050 |
| 減損損失 | 350 | 146 |
| のれん償却額 | 269 | 223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 84 | 92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -152 |
| 支払利息 | 192 | 131 |
| 固定資産除却損 | 130 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,202 | 219 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,149 | 2,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,980 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,578 | -1,270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -262 | 1,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 319 | -212 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 363 | 187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88 | 6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 582 | 748 |
| その他 | 180 | 213 |
| 小計 | 9,487 | 7,265 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -311 | -344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 146 |
| 利息の支払額 | -193 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -3,817 | -1,343 |
| その他 | 29 | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,435 | 5,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -2,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -656 | -723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195 | -888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 1,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -652 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 212 | 164 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,244 | -757 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,043 | 468 |
| 長期貸付けによる支出 | -72 | -18 |
| 保険積立金の積立による支出 | -95 | -123 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -549 | -858 |
| 差入保証金の回収による収入 | 278 | 698 |
| その他 | -109 | － |
| その他の支出 | － | -102 |
| その他の収入 | － | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,212 | -3,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,309 | 483 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,123 | -1,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -488 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,402 | -827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | -42 |
| その他 | -35 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,407 | -2,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -457 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,642 | 428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,011 | 11,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,368 | 11,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
